代账公司可通过无忧君与建设银行在线签约,主动获取企业客户银行流水和回单,自动生成凭证并电子化管理,节省时间和沟通成本。流程包括开通功能、建行审核、客户在线签约授权。签约后,可获取并打印流水回单,支持更改银行账号并重新授权。
1、背景
目前代账公司对客户的银行流水获取主要有两种方式,一种是由客户提供银行回单,一种是客户从网银中导出银行流水。现在无忧君增加另外一种方式,只要企业与建设银行进行在线签约授权,授权后,代账公司就能主动改企业的获取流水和回单,并根据对应的流水信息自动生成凭证。
一方面一定程度上强化了代账公司员工对客户流水获取的主动性,节省了企业客户导出银行对账单所花的时间和沟通,另一方面凭证与回单一一匹配,联动打印,形成在线的电子存档,也帮助代账公司实现数字化服务客户,流水回单全流程电子化管理,查账无忧。
2、流程
在获取流水之前,需要三个步骤。一是代账公司开通“建设银行智能提取“功能,二是建设银行对代账公司的申请进行审核,三是代账公司的企业客户与建设银行进行在线签约授权:
(1)代账公司开通“建设银行智能提取”功能
a、代账公司向账无忧申请开通建设银行智能提取功能,申请路径:会计里-【银行对账单】-【智能提取】-【建设银行】.
b、代账公司与代账公司所在地建行分支行线下签订合作协议
注意:第(1)、(2)步骤可以同时进行。
(2)建设银行对代账公司的申请进行审核,并激活代账公司智能提取功能
(3)代账公司客户进行授权(即在线签约)
在获取建行流水之前,需要与建设银行进行签约授权。签约形式是线上通过账无忧签约,维护客户相关信息后,结合U盾确认直接签约。(注意:签约授权的账户可以是基本户也可以是一般户)
下面简要说明签约的主要步骤:
a、维护客户的建设银行账号:
b、在线签约:
A、插入网银盾密码,关掉弹出企业网银界面,此时无需登录网银。
B、输入建设银行账号成功后,系统会给出在线签约地址(见下图),复制链接后再IE浏览器打开(建议使用IE10或IE11浏览器):
即进入建行授权界面中;
C、输入网银主管登录密码,点击登录企业网银:
D、点击开通:
E、选择需要授权给代账平台的账号,选择授权期限,勾选“同意并阅读《企业财税对账查询服务协议》”,点击“开通”按钮。
F、输入网银盾密码,按网银盾OK按钮后完成授权。
3、获取建行流水和回单
签约成功后,可返回到会计中,获取建行行流水。
特别提醒:获取的流水是自签约成功之后产生的流水,在签约成功之前的流水是不能够获取的。
Tips: 现在自动获取到流水的回单哦,您在成功获取到流水之后,一般1-2天内就可以查看到对应的银行回单哈。
4、打印回单
(1)获取到的建行流水,可以点击生成凭证:
(2)在凭证里看到该流水对应的回单
(3)在打印凭证的时候,可以同时打印回单哦。
5、更改客户建设银行账号
如果客户建设银行账号需要更改的,可以点击【更改账号】来实现。
注意:
更改银行账号需维护新的银行账号联系客户重新授权(即在线签约)。
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